AI 分析
痛点：现有回测工具用中间价、事后数据和止盈参数美化结果，散户无法知道策略真实会亏多少；同时缺少能用自然语言定义规则、并能被 AI agent 调用的诚实回测引擎。
目标用户：零售量化交易者、独立策略开发者、用 AI agent 做交易研究/选股的个人开发者
证据：built this because every backtest i ran on other tools flattered me and i couldnt tell how much / the whole point is the fills. it buys at the ask and sells at the bid, never the middle. it can't read a price that didnt exist yet when the signal fired. / your ai agent can drive the whole thing too if you connect it, which is honestly the part i built it for.
变现：免费纸张交易引流，付费解锁：真实（非模型化）期权 bid/ask 历史数据、分钟级/tick 数据、多策略组合与资金曲线管理、面向 AI agent 的 MCP/API 调用额度订阅（$9–29/月）。
MVP：2 周内做一个「诚实回测对比器」：用户用自然语言描述规则 → LLM 转成策略 DSL（均线交叉/止损/持有期）→ 用日线 bid/ask 成交价（买入按 ask、卖出按 bid、信号后下一 bar 成交）跑回测 → 输出「理想回测 vs 诚实回测」收益差对比报告，并把差异最大的几笔交易列出来。数据先用免费的 yfinance/Stooq 日线，避免期权数据成本。
竞品：QuantConnect、TradingView、Backtrader、VectorBT、Composer、QuantRocket
摘要：一位开发者在 r/SideProject 发布 Quantradin：用自然语言输入交易规则，转成真实策略并在真实美股价格上回测，强调按 ask 买入、bid 卖出、不使用未来数据、不把止盈算进评分，以暴露被其他工具「美化」的回测结果。产品目前完全免费、仅纸张交易、不接券商，并支持 AI agent 驱动。发帖人自述痛点是「其他工具的回测都在讨好我，我无法判断差距有多大」，但帖中没有任何付费意愿或收入数据，且回测赛道竞品众多。